Hogia Skatt - Värdepappershanterare
Hogia Värdepappershanterare
Hogia värdepappershanterare ger dig överblick över anskaffningsvärden och resultat grundat på gjorda transaktioner och börsdatainformation. Presentation sker av information som ackumulerat kapitalresultat, orealiserat kapitalresultat, gemensamt anskaffningsvärde, dagsvärden och deklarationsvärden. Du har möjlighet att ladda ner aktuella slutkurser varje dag. Värdepappershanteraren är uppbyggd kring ett portföljtänkande i tre nivåer. Du kan se ett resultat för:Arbetsgången sker med utgångspunkt från en specifik händelse. De händelser som hanteras är: IB, köp, sälj, gåva + och -, nyemission, fondemission och split. Det finns även en händelsetyp för justering av värdepapprets anskaffningsutgift. Du har möjlighet att själv ange vad justeringen avser. Du anger det belopp och eventuellt antal beroende på hur anskaffningsutgiften ska justeras. Vid deklarationsupprättandet importerar du din värdepappersfil till Hogia Skatt.
Värdepapper - Fysisk person
För att arbeta med Värdepappershanteraren så börjar man först med att lägga upp en värdepappersportfölj. Detta gör man genom att i Arkiv-menyn välja Ny Portfölj. Vid skapandet av ny portfölj bestämmer man ett portföljnamn samt vilket inkomstår portföljen skall ha. Man skapar en ny portfölj per inkomstår. Har man redan lagt upp en portfölj kan man välja att öppna denna genom att gå till Arkiv-menyn och välja Öppna portfölj...Efter att man har lagt upp en portfölj kan man lägga till de olika värdepapper som man vill ha i den. Detta gör man genom att markera mappen Aktier eller Fonder beroende av vilken typ av värdepapper man skall lägga till. Därefter går man till Redigera-menyn och väljer Nytt värdepapper (kortkommando Ctrl+Skift+N). Då får man upp lista över de aktier/fonder som finns i Hogia Värdepappershanteraren och vars uppgifter kan uppdateras genom funktionen Uppdatera börsdata från Verktyg-menyn. Välj värdepapper och tryck på Välj för att lägga upp värdepapperet. Vill man lägga till ett värdepapper som inte finns i listan trycker man på Stäng och redigerar sedan uppgifterna för värdepapperet manuellt. Uppgifterna som behöver justeras manuellt är t.ex. Namn, förmögenhetsskatt och deklarationskurs som finns under fliken Deklaration för värdepapperet.
För att lägga upp de olika transaktionerna man har haft för ett värdepapper markerar man detta värdepapper i vänsterfältet i programmet och väljer sedan händelsetyp i kolumnen Händelse för papperet. Sedan ändrar man de följande kolumnerna som behöver ändras (Datum, Antal, Kurs, Courtage m.m.). Detta gör man tills alla händelser är inmatade.
Spara med jämna mellanrum och när allt är klart kan uppgifterna importeras till Hogia Skatt och detta görs genom att man öppnar deklarationen i Hogia Skatt och väljer från Arkiv-menyn alternativet Importera -> Värdepappersportfölj som kommer att läsa in uppgifterna och föra dessa till de blanketter som behövs (förmögenhetsvärden och försäljningar är det som kommer att överföras). Dessa uppgifter läggs alltid på nya blanketter vilket betyder att om man gör en import till kommer ytterligare blanketter att importeras.