Leverantörsreskontra
Effektivisera hanteringen av både dina inhemska och utländska leverantörsfakturor med leverantörsreskontran. Systemet hjälper dig även att hålla reda på fakturornas förfallodatum, att utnyttja maximal kredittid och att planera din likviditet.
Registrering
Allt du gör i leverantörsreskontran uppdateras automatiskt i huvudboken. Registreringsbilden är enkel att anpassa och du behöver naturligtvis bara använda de fält som är aktuella för din registrering. Fakturainformationen och konteringen registreras i en och samma bild. En faktura kan registreras vid ankomst och bokas definitivt efter attest.Vid ankomstregistreringen arbetar man med en separat verifikationsserie. Periodisering kan göras direkt vid registreringen. Självklart kan du hoppa över rutinen med ankomstregistrering om du så önskar. Det finns också en rutin för att makulera ankomst-registrerade fakturor. Det öppna gränssnittet möjliggör kopplingar till olika inskanningsprogram.
Leverantörsregister
Du kan sortera och söka i leverantörsregistret och göra utskrifter av resultaten. Du kan också exportera leverantörer till Word för utskrift av t ex massbrev och etiketter. Statistik och rapporter Du kan ta ut faktura- och reskontrajournaler, prognoser, även åldersfördelade samt statistik per period och ackumulerad. Du kan även simulera kurspåverkan på leverantörsskulder.Betalning
Det finns automatiserade betalningsrutiner även för utlandsbetalningar, möjlighet till delbetalning samt elektronisk betalning med förfallodagsbevakning. Det finns också möjlighet att lägga in en betalningsspärr. Efter betalning sker en automatisk uppdatering av huvudboken.